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每日行情回顾

试错交易:9月13日市场观察

   

  第一象限(杠杆象限)——商品继续走弱 资金加快流出

  黑色系再次集体下跌,原油燃油异军突起。今日商品指数下跌0.62%,工业品下跌0.81%,农产品下跌0.22%。其中煤炭板块下跌2.13%,化工板块下跌0.99%,谷物板块下跌0.77%,建材板块下跌0.75%,饲料板块下跌0.60%,有色板块下跌0.41%,油脂板块下跌0.33%,贵金属下跌0.11%,仅软商板块上涨0.33%。

  美国对伊朗制裁执行日期临近,这将会使得伊朗石油出口量大幅减少,进而导致全球原油市场供应趋于紧张。与此同时,截至上周美国原油库存减少863.6万桶,库欣库存减少116.5万桶,作为全球最重要的工业原材料,原油被称之为“大宗商品之王“,供不应求使得油价得到有力支撑。

  继昨日黑色系暴跌之后,今日黑色再次表现弱势,呈现出集体下跌的走势,祝贺跟上我们提示的朋友们,当前环境下市场的稳定性相对较差,有大幅利润后注意锁定盈利,紧跟市场节奏变化调整策略。受外盘影响,内盘原油期货大涨,创出上市以来的新高,燃油也跟随上涨,给弱势的市场中增添了一道亮丽的风景线,单品种多头突进的状态能否延续,这是我们需要继续跟踪的。

  商品再陷震荡,资金加速回吐,成交量分化调整。今日文华商品指数收阴0.62%,黑色走势回落,化工呈现分化。资金方面,排除个别品种降保误差后,今日市场大幅流出22.98亿,总沉淀更新至1145.23亿。日内黑色、化工、次主力板块分别流出14.83亿、6.44亿和2.74亿,流出比例分别4.11%、3.61%和0.87%。仅农产品板块小幅流入1.03亿,流入比例0.33%。其中黑色系资金再度加速回落,创年内新低;化工板块总沉淀于180亿承压回落,资金趋势陷入调整。农产品。次主力板块资金低位连续回升后,目前也进入调整。成交量方面,黑色、化工分别回落3.73%和9.31%。农产品、次主力板块则分别回升21.07%和20.89%。日内呈分化调整状态。整体来看,今日商品走势连续性较差,价格多陷入震荡。资金出现加速流出,且成交量分化调整。在近期短暂的行情爆发后,当前又要开始格外注意控制仓位及试单频率,主动防范风险。

  现实与预期博弈,玉米长期仍然看涨。供给方面:新粮上市叠加陈粮供应,市场整体供应充足;拍卖成交有所回暖成交量已突破去年,企业备库参拍积极性提高;另外,南北港口库存均处于历史高位。总体来看供给压力较小。短期供应仍然充足。需求方面:生猪养殖利润回升, 6 月份全国饲料产量环比增加,未来玉米饲料需求存在上涨的预期;深加工产能扩张,将利多玉米需求;新季玉米减产炒作再起,后续关注天气对玉米生长的实质影响。总体来看:市场炒作的预期并没有改变,未来市场预期缺口的担忧仍然存在,表明现实与预期博弈仍在继续,玉米在单一年度产不足需的情况下,后期玉米价格震荡上行的大趋势不会改变。

  第二象限(交换象限)——出口下滑悲观情绪发酵 结构转型需要长足耐心

  今日沪深两市盘中 震荡后继续下跌,三大股指小跌。其中上证指数收跌0.33%报2656.11点;深证成指收跌0.70%报8111.16点;中小板收跌1.00%,报5518.44点;创业板收跌0.67%报1385.80点。市场成交又又又创新低,两市合计成交2.2亿手,交易金额2177亿元。资金方面,今日主力净流出78.8660亿元,通过沪港通与深港通流出A股的资金量净流出9.36亿元。行业板块涨跌不一,航空﹑多元金融领涨,电信运营﹑电气仪表﹑酿酒跌超2%。

  2018-10-20起,将由税务部门统一征收各项社会保险费,目前国家税务总局、财政部、人社部、国家卫健委、国家医保局等五部门正在联合推动征管职责划转工作。由税务部门统一征收社保费后,社保费率是否会下降的问题一直是社会关注的焦点。改革之后,对于依法缴费的企业来讲,负担会逐步合理下降。因“社保转税”后,征收效率会提高,把以前没征到位的费用征上来,才能为整体降低费率争取更大空间,广东省江门市就是现成的例子,“社保转税”后其费率已从17%逐步降低到了13%。

  通观今日盘面,大盘羸弱,盘中有资金想点燃热情缺成了资金继续逃跑的机会,板块轮作压力也很大,从防守策略看,选择银行类大盘股持有,其余个股除水平特别高超的作手以外,不建议散户去碰。等待活水,尚需时日。

  第三象限(资源象限)—— 私募股权规模增速放缓 社交消费喜迎春

  截至2018年8月底,已登记私募基金规模达12.80万亿元,较上月仅增长0.08%,增长来自于私募股权类基金与创业投资类基金规模。相较于前几个月增速,8月私募基金规模整体增速相对较低,股权与创业类投资基金的规模增速明显放缓。

  从当前的宏观环境来看,经济下行的压力对创投行业造成了不小的影响。资金方面,自4月资管新规发布以来,原来多个渠道资金流被堵,造成创投行业大量“缺水”的情况,而这种情况随着整体经济环境更加严峻。从资产端来看,之前过热投资情绪造成项目普遍估值过高,造成二级市场估值倒挂现象加剧。而当资金突然失去流动性后,这些估值高高在上的企业变得摇摇欲坠。一系列因素共同造就了现在的形式,头部企业收获资本青睐,中后部企业青黄不接;大多数投资机构选择现金为王,放缓脚步。创投行业的深秋似已到来,但政府资源再分配的任务依旧为创投行业打气。所有行业都会经历春生、夏长、秋收、冬藏的轮回,行业寒冬的到来之际是回顾与总结的好时机,同样在皑皑大雪中也更容易发现突出的种子。

  近来社区团购重夺资本青睐,多家企业获投。社区中的宝妈、退休阿姨在各自圈子里成为了新兴团长,为社区团购事业倾洒着热血。受到拼多多带动,多家电商均出台了团购功能,然而错综复杂的选择反而使得线上获客难度越来越高。随着社零增速不断下滑,人们对于消费的欲望也在逐渐收敛。消费降级的呼吁愈喊愈烈,社交消费的成交率却在逐步上升。其原因在于,首先,社交消费在熟人之间产生,信任感大幅提升;其次,首位消费者的感受更容易对其他消费者产生吸引;最后由于圈子同质性的特点,同一物品在圈子中容易获得更高的消费率。在网购、传统线下购物获客成本大幅上升的情况下,资本更倾向选择社交式的社区团购消费形式而未来,消费细分与消费下沉势必成为新发展方向,而社交便利或推动这种趋势快速前进。

  第四象限(信用象限)——住宅交易屡受限 商业地产成新宠

  2018年1-7月份,全国房地产开发投资65886亿元,同比增长10.2%,增速比1-6月份提高0.5个百分点,连续半年维持两位数左右的增长。库存方面,7月末,商品房待售面积54428万平方米,比6月末减少656万平方米。其中,住宅待售面积减少544万平方米,办公楼待售面积减少40万平方米,商业营业用房待售面积减少48万平方米。

  无论从开发投资增速还是库存消耗情况来看,目前我国房地产市场正延续年初以来呈现出的“U型”走势,市场降温的特征持续减弱。在房地产市场整体向上走的同时,住宅领域交易却屡屡受限,据统计,年内调控政策出台次数高达315次,密集程度创历史新高。伴随着严厉调控的是房贷利率的不断上升,8月全国首套房贷平均利率为5.69%,为去年初以来连续20个月上涨。严苛的交易条件使住宅市场流动性跌入谷底,可投资性大打折扣,但与此同时商业地产领域却呈现出良好的回暖趋势。2018年第一季度中国主要城市投资型物业均取得了不错的净收益,尤其是在今年联合办公运营商兴起的背景下,各地写字楼租金均稳步提升,在住宅的投资属性被否定的情况下,商业地产投资的优势将重新被关注,由于没有限购、限贷等政策束缚,写字楼等物业有望成为资金的“新宠”。

  作为地产物业,写字楼的投资逻辑与住宅类似,其价格水平也由地区经济活力决定。在北上深写字楼价格已然高企的情况下,我们推荐重庆、成都等新兴区域经济龙头作为投资首选,

  以重庆为例,全市二季度甲级写字楼总吸纳量达到10.3万平方米,环比增长约1.5倍。虽然目前重庆写字楼空置率大概在40%左右,但这一指标已连续两年下降,因为2014-2015年的写字楼集中入市才导致空置率的抬升,随着重庆地区第三产业的发展,写字楼的旺盛需求有望延续,在降低空置率的同时也将帮助修复重庆地区写字楼价格。

  外汇板块

  人民币兑美元即期小跌,中间价续跌并创逾半个月新低。美元下跌,因加拿大暗示在北美自由贸易协定(NAFTA)谈判中让步,但中美贸易争端令投资者不安。

  9月12日,人民币兑美元即期周三早盘下探6.88元关口后跌幅有所收窄,但中间价续小跌并创逾半个月新低。近期逆周期因子持续作用于中间价,客盘虽延续偏购汇,但美指缺乏方向,市场推低人民币意愿并不强。中美贸易战紧张局势缓解前人民币贬值压力预计难消,从风险逆转指标看,人民币贬值压力持续升温,但市场也预期监管层并不会允许人民币跌太多,关注离岸人民币是否会先跌破6.9关口。美元周三下跌,因加拿大暗示准备对美国让步,以解决他们在北美自由贸易协定(NAFTA)修订谈判中遇到的问题,不过对美中贸易紧张局势的担忧挥之不去带来压力。中国周二对世界贸易组织(WTO)表示,希望对美国实施每年70亿美元的制裁,因美国未履行WTO对其反倾销税争端的裁决。澳元兑美元周二触及近两年半低位0.7085 ,因担忧若中国经济因贸易战而受挫,澳洲出口商可能受损。新兴市场货币指数在上日所及16个月低点附近徘徊。

  今日人民币兑美元中间价报6.8546元,上日为6.8488元。近日美指一直在95.0附近徘徊,好想是在等待着什么事情发生。密切关注中美贸易战以及周四英国央行和欧洲央行公布利率决议。

  《试错交易市场观察》的研究分析均源于独家全域资产管理模型。

  【主力板块】

  股指*IF1809合约:大小周期均向下,宏观面依旧弱势,关注空单机会,关键位3200

  J*焦炭1901合约:大周期震荡,小趋势走弱,短期价格将承压运行,关注短空机会

  JM*焦煤1901合约:宽幅震荡,涨跌互现,现货表现纠结,暂观望

  rb*螺纹1901合约:高位宽幅震荡,波动加剧,建议现观望等待稳定,关键位4050

  hc*热卷1901合约:大周期为震荡,小趋势走弱,限产不确定较大,观望等待企稳

  i*铁矿1901合约:区间震荡,空间不大,资金关注度不高,建议先观望

  FG*玻璃1901合约:空头趋势中,考虑逢高试空策略,重点关注

  ZC*郑煤1901合约:现货供需两弱,期货冲高回落,煤价震荡依旧

  【化工板块】

  sc*原油1812合约:大趋势震荡,小趋势震荡,建议观望

  ru*橡胶1901合约:低位震荡整理,供需平衡,暂无开仓机会,观望

  L*塑料1901合约:趋势向下,近日整盘,建议关注逢高空机会

  PTA*1901合约:多头趋势,近期处于调整中,趋势还有待进一步观察,观望等待

  MA*郑醇1901合约:高位震荡,短期弱势,趋势有待进一步明确,暂观望

  PP*1901合约:高位震荡调整,9670-9860位密集成交区,观望等待价格引导

  bu*沥青1812合约:大周期多头,小周期调整,资金关注度较弱,建议先观望

  【农产品板块】

  m*豆粕1901合约:大趋势震荡,小趋势走势较强,结合价差关注多单机会

  RM*菜粕1901合约:宽幅震荡,近期逐步企稳,建议暂耐心等待进一步明确

  AP*苹果1901合约:高位震荡,日内波动大,交易风险高,不关注

  y*豆油1901合约:日内有突破5800-5900密集成交区迹象,可结合向上价差重点关注

  p*棕榈1901合约:行情重新震荡整理,4800-4950密集成交,建议观望等待进一步明确

  OI*郑油1901合约:大趋势震荡,小趋势多头,6600-6700成交密集,结合向上的价差重点关注

  a*豆一1901合约:大趋势震荡,小趋势多头,关注3830附近压力表现,暂观望

  jd*鸡蛋1901合约:宽幅震荡,3800-3900区间密集震荡,建议观望

  c*玉米1901合约:高位震荡,趋势继续看多,但基本面矛盾显现,暂观望,关键位1900

  cs*淀粉1901合约:高位整盘,日内波动小,建议观望

  CF*郑棉1901合约:大小周期均为震荡,日内波动大,暂观望

  SR*白糖1901合约:震荡走弱,弱势有望维持,空单可重点关注,关键位4844

  【有色板块】

  au*沪金1812合约:263-268区间震荡,由于国际局势变化快,政策风险高,暂放弃关注

  ag*沪银1812合约:大趋势空头,小趋势空头,关注逢高试空机会

  cu*沪铜1811合约:大趋势向下,小趋势震荡,美方再征关税成重点,铜价弱势震荡

  zn*沪锌1811合约:大趋势震荡,小趋势震荡,趋势不明确,建议观望

  ni*沪镍1811合约:大趋势空头,小趋势空头,关注逢高试空机会,重点关注

  al*沪铝1811合约:大趋势多头,小趋势空头,走势动荡,关键位14500附近

  

  中粮期货SCJY《职业交易能力训练》第25期将于【上海】开课,培训以交易实战为目的,【时间为9月15、16号】系统讲述试错交易做单体系,帮助广大交易爱好者与行业投资者提高自身的交易水平.课程三大体系(交易技术体系、交易训练体系、交易心法体系),八大优势(数学建模理念、五势合一理论、九元结构分析、价差开仓体系、实战训练方式、交易心源论课后考试评定、培训认证体系)。帮助大家改善交易状况,享受开悟的快感

  策略交易部主要负责全域资产管理模型及策略研发,并提供期货经纪、投资咨询、交易培训、付费研报等业务。团队成员主要由金融、经济、数学、计算机等专业博士、硕士、学士构成,博士、硕士比例超过60%,年轻活力、专业化、高素质、是团队标志。连续多年被评为公司优秀部门,是中粮期货发展最快的部门之一。

  

  试错交易自2012年推向市场以来,广受好评,具有较高的知名度和影响力,已成为行业知名品牌。联合多方共同推出的SCJY《职业交易能力训练》课程,以交易实战为目的,提供了从入门到资深专家的不同阶段课程,致力于交易能力的培养与训练,已帮助众多客户改善交易状况,走上职业交易道路,从人员规模上已成为期货行业第一培训品牌。利用人工智能技术研发的K线聚类模型和行情结构的图像识别模型在期货行业中处于领先地位,引领该领域的研究潮流。

  

  GAM俱乐部简介GAM(Global Asset Management)俱乐部依托中粮资本旗下期货、信托、寿险、银行、产业基金等金融大平台优势,为投资机构、投资人搭建交流渠道,得到多家金融机构及知名高校的大力支持与参与,碰撞智慧的火花,促进金融新资本、新技术、新产品、新模式。GAM俱乐部汇聚期货、期权、股票、股权、房地产、外汇、债券、黄金等行业专家,共同研讨行业投资机会和全球市场的资产配置趋势,推演算法、模型,改善资产配置的效率,降低资产管理风险。

  

  风险揭示 :

  1.中粮期货策略交易部投资咨询证号:张耀文 Z0013564 ; 王君 Z0013698

  2.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  3.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

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